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中山城建擬3月24日對(duì)“20香建01”付息，利率為3.75%

時(shí)間 : 2023-03-16 15:01:28來(lái)源 : 樂(lè)居財(cái)經(jīng)


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樂(lè)居財(cái)經(jīng)張林霞3月16日，據(jù)上交所披露，中山城市建設(shè)集團(tuán)有限公司2020年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）2023年付息公告。

據(jù)悉，債券簡(jiǎn)稱為20香建01，債券代碼為163318，發(fā)行總額為3.5億，債券期限為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。本年度計(jì)息期限為2022年03月24日至2023年03月23日，逾期部分不另計(jì)利息。

另悉，本期債券票面利率（計(jì)息年利率）為3.75%，每手本期債券面值為1000.00元，派發(fā)利息為37.50元（含稅）。本期債券本年度的付息債權(quán)登記日為2023年03月23日。截至該日收市后，本期債券投資者對(duì)托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。付息時(shí)間為2023年03月24日。

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