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東莞控股（000828）(000828.SZ)發(fā)布關(guān)于對深圳證券交易所關(guān)注函回復(fù)的公告，公司擬通過收購照洲投資100%股權(quán)間接獲得惠常高速公路東莞段35%的收益權(quán)，惠常高速公路東莞段暫未辦理不動產(chǎn)權(quán)證，項(xiàng)目未取得竣工驗(yàn)收鑒定書，存在被主管部門要求盡快完成整改、規(guī)范等風(fēng)險(xiǎn)，將可能對本項(xiàng)目的運(yùn)營造成影響，從而影響本次投資收益。

照洲投資選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法作為評估結(jié)論，以2022年12月31日為評估基準(zhǔn)日，凈資產(chǎn)評估價(jià)值為91,718.67萬元，凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為33,309.01萬元，增值額為58,409.66萬元，增值率為175.36%，評估增值額及增值率較高主要基于標(biāo)的公司對惠常高速公路東莞段未來現(xiàn)金流的預(yù)測，存在標(biāo)的公司未來實(shí)際經(jīng)營業(yè)績不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。

目前交易標(biāo)的照洲投資100%的股權(quán)及對應(yīng)分紅權(quán)、照洲投資持有的新照公司35%的股權(quán)及對應(yīng)的分紅權(quán)均質(zhì)押給華興銀行，存在無法按時(shí)完成解質(zhì)押，因股權(quán)無法過戶而交易無法完成的風(fēng)險(xiǎn)。

惠常高速公路東莞段擁有固定的收費(fèi)經(jīng)營期限，收費(fèi)期至2034年9月27日，收費(fèi)年限剩余11年，一旦收費(fèi)期滿，若不進(jìn)行改擴(kuò)建續(xù)期將喪失經(jīng)營權(quán)。

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