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樂(lè)居財(cái)經(jīng)張林霞3月6日，湖州市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司公開(kāi)發(fā)行2019年公司債券（第一期）2023年付息公告。

據(jù)悉，該債券簡(jiǎn)稱(chēng)為19湖州01，債券代碼為155251.SH，發(fā)行總額為人民幣14億元，當(dāng)前余額為14,159.70萬(wàn)元，本期債券為5年期（附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和債券持有人回售選擇權(quán)）。本年度計(jì)息期限為2022年3月21日至2023年3月20日。

另悉，本期債券本期票面利率（計(jì)息年利率）為2.65%,每手本期債券面值為1,000.00元，派發(fā)利息為26.50元（含稅）。債權(quán)登記日為2023年3月20日。截至該日收市后，本期債券投資者對(duì)托管賬戶(hù)所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2023年3月21日。

關(guān)鍵詞： 票面利率 債券持有人 債權(quán)登記