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環(huán)球短訊!大寧資產(chǎn)經(jīng)營擬對“21大寧01”付息,利率為4.12%

時間 : 2023-03-22 09:12:52來源 : 樂居財經(jīng)


(資料圖)

樂居財經(jīng)張林霞3月22日,上海大寧資產(chǎn)經(jīng)營(集團(tuán))有限公司面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行2021年公司債券(第一期)2023年付息公告。

據(jù)悉,該債券簡稱為21大寧01,債券代碼為175917,發(fā)行總額為人民幣500,000萬元(債券余額500,000萬元),本期債券期限為7年期,附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán),本年度計息期限為2022年4月6日至2023年4月5日。

另悉,本期債券票面利率(計息年利率)為4.12%,每手本期債券面值為1000元,派發(fā)利息為41.2元(含稅)。債權(quán)登記日為2023年4月4日。截至該日收市后,本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2023年4月6日。

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