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樂居財經(jīng)王敏2月23日，山東泰豐智能控制股份有限公司（以下簡稱“泰豐智能”）更新首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書（申報稿）。

公司本次擬投資項目的投資總額為5.5億元，擬投入募資5.5億元，主要募投項目分別是高端液壓元件及集成系統(tǒng)智能制造技術改造項目、數(shù)字化智能化液壓工程技術研發(fā)中心項目以及補充流動資金項目。

業(yè)績方面，2019年至2021年及2022年1-6月，該公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別是3.19億元、3.46億元、5.19億元及3億元，同期實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別是3310.62萬元、3131.35萬元、6760.49萬元及4097.28萬元。

公司設立以來主要從事液壓元件及電液集成控制系統(tǒng)的研發(fā)、設計、生產和銷售，主營業(yè)務產品是公司營業(yè)收入的主要來源。報告期內，公司主營業(yè)務收入分別為31264.89萬元、34280.08萬元、51433.74萬元及29725.52萬元，占營業(yè)收入的比例分別為97.94%、98.94%、99.12%及99.13%，公司主營業(yè)務突出。報告期內，公司其他業(yè)務收入主要系廢料銷售收入、技術服務費收入以及售后維修收入等，金額及占比較小。

報告期內，公司的前五大客戶基本保持穩(wěn)定，公司對前五大客戶的銷售金額合計分別為9788.80萬元、13911.85萬元、23372.88萬元及15619.74萬元，占營業(yè)收入的比例合計分別為30.66%、40.15%、45.04%及52.09%。數(shù)據(jù)顯示，泰豐智能對前五大客戶的依賴程度在逐漸加深。

報告期各期末，其應收賬款賬面價值分別為12536.10萬元、12899.26萬元、16128.41萬元及20838.44萬元，占各期流動資產的比例分別為34.62%、29.08%、28.49%及36.21%。

報告期各期末，公司流動比率分別為1.87、1.87、1.79及1.92，速動比率分別為1.39、1.39、1.34及1.48。報告期內，公司短期償債能力指標基本保持穩(wěn)定，短期償債能力良好，主要原因系公司業(yè)績的增長造成應收票據(jù)及應收賬款等流動性資產的上升；為改善現(xiàn)金流狀況，公司優(yōu)先使用應收票據(jù)背書轉讓的方式支付供應商貨款。

報告期各期末，公司資產負債率分別為35.92%、39.02%、41.04%及37.50%，公司最近三年資產負債率總體上有所上升，主要原因是報告期內公司生產經(jīng)營規(guī)模持續(xù)擴大，使公司應付票據(jù)、應付賬款、合同負債等相應增長，導致債務整體規(guī)模上升。

報告期內，公司息稅折舊攤銷前利潤分別為7563.00萬元、7479.57萬元、11716.85萬元及6768.30萬元,利息保障倍數(shù)分別為15.46、11.33、18.40及27.21。隨著公司各年收入的穩(wěn)步增長，息稅折舊攤銷前利潤和利息保障倍數(shù)總體呈上升趨勢，為公司的債務償還提供了保障。

招股書顯示，泰豐智能是一家專業(yè)從事液壓元件及電液集成控制系統(tǒng)的研發(fā)、設計、生產和銷售的高新技術企業(yè)。公司主要產品為二通插裝閥、電液集成控制系統(tǒng)和其他液壓元件，其他液壓元件主要包括多路閥、充液閥、柱塞泵和液壓缸等。

關鍵詞： 報告期內 營業(yè)收入 控制系統(tǒng)