(相關(guān)資料圖)

中梁控股于2月17日對外公布境外債重組進(jìn)展以及2022年盈利預(yù)警。根據(jù)公告，數(shù)月以來，中梁一直與本金約11.8億美元的優(yōu)先票據(jù)及其他境外債務(wù)的部分持有人及其顧問進(jìn)行建設(shè)性接洽。目前探討的初步關(guān)鍵暫定條款包括：

1、將境外債務(wù)未付本息交換為新優(yōu)先票據(jù)或新優(yōu)先票據(jù)與新可換股票據(jù)的組合，票據(jù)期限為自重組生效之日起不超過4年。新優(yōu)先票據(jù)將在期限內(nèi)分期償還本金，預(yù)計新可換股票據(jù)將不超過新優(yōu)先票據(jù)和新可換股票據(jù)合共本金金額的20%。

2、減少現(xiàn)金利息及實物支付利息的緩沖期限，以便為公司提供適當(dāng)?shù)臅r間恢復(fù)其運營和流動性狀況。目前考慮的實物支付利息緩沖期限不超過新票據(jù)的首12個月，之后預(yù)計將以現(xiàn)金支付此類利息。

3、向同意協(xié)議安排的債務(wù)持有人支付的獎勵費。

中梁認(rèn)為，境外債務(wù)整體解決方案的落實將有助于增強(qiáng)公司應(yīng)對市場變化的能力，保障境內(nèi)運營有序及改善，確保公司未來的可持續(xù)發(fā)展，為所有持份者保存價值。

在公布境外債務(wù)重組進(jìn)展的同時，中梁控股還發(fā)布了2022年盈利預(yù)警。公告顯示，預(yù)計公司2022年度可能錄得減值損失和公平值虧損前的稅后利潤約人民幣7億元，盈利持續(xù)保持為正，表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)。

關(guān)鍵詞： 盈利預(yù)警 支付利息 可持續(xù)發(fā)展