【資料圖】
樂(lè)居財(cái)經(jīng)張林霞10月19日,旭輝集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2020年公司債券(第二期)2022年付息公告。
據(jù)悉,債券簡(jiǎn)稱為20旭輝03,債券代碼為175259,發(fā)行總額為7.50億元,債券期限為5年期,附第3年末投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)。本年度計(jì)息期限為2021年10月26日至2022年10月25日。
另悉,本期債券票面利率(計(jì)息年利率)為4.23%,每手本期債券面值為1.000元,派發(fā)利息為42.30元(含稅)。債權(quán)登記日為2022年10月25日。截至該日收市后,本期債券投資者對(duì)托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2022年10月26日。
關(guān)鍵詞: 票面利率 債權(quán)登記 公開(kāi)發(fā)行