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樂(lè)居財(cái)經(jīng)訊孫肅博8月15日，萬(wàn)科A(000002.SZ)發(fā)布關(guān)于“19萬(wàn)科02”票面利率調(diào)整及回售實(shí)施辦法的第二次提示性公告。

公告顯示，萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行住房租賃專(zhuān)項(xiàng)公司債券（第二期）在存續(xù)期前3年票面利率為3.55%，在本期債券存續(xù)期的第3年末，發(fā)行人選擇調(diào)整存續(xù)期后2年的票面利率為2.00%。

根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》中約定的投資者回售選擇權(quán)，投資者有權(quán)選擇在投資者回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人，或選擇繼續(xù)持有本期債券。

投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發(fā)行人的，須于回售登記期內(nèi)登記；若投資者未作登記，則視為繼續(xù)持有債券。

據(jù)公告，該期債券回售價(jià)格為人民幣100.00元/張（不含利息），回售登記期為2022年8月12日、2022年8月15日、2022年8月16日、2022年8月17日、2022年8月18日，回售資金到賬日為2022年9月26日。

據(jù)悉，該期債券簡(jiǎn)稱(chēng)“19萬(wàn)科02”，發(fā)行規(guī)模為25億元人民幣，票面金額為100元，債券按面值平價(jià)發(fā)行，發(fā)行價(jià)格為100元/張。經(jīng)中誠(chéng)信證評(píng)綜合評(píng)定，萬(wàn)科A的主體信用等級(jí)為AAA，該期債券的信用等級(jí)為AAA。

關(guān)鍵詞： 票面利率 繼續(xù)持有 股份有限公司